資產配置 |
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 53.57 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 38.88 | 存款-活期存款 | 6.22 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.92 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 67 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.22% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 免收 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價額之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 9.0211 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2011/03/23 | 經理人 | 何立凱 | 投資地區 | 中華民國地區及國外地區 | 投資標的 | 政府公債/公司債/金融債/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/ |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.73 | 297 of 555 | 近一個月 | -0.41 | 520 of 555 | 近三個月 | 0.80 | 358 of 537 | 近六個月 | 3.21 | 496 of 536 | 今年以來 | 2.25 | 224 of 555 | 近一年 | -1.65 | 516 of 536 | 近兩年 | -7.32 | 441 of 482 | 近三年 | -24.85 | 380 of 432 | 近五年 | -23.73 | 220 of 251 | 近十年 | -19.46 | 53 of 60 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.1697 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2652 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7509 |
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